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K/3V12.1与之前K/3版本在处理外币调汇业务的差异对比分析以图为解

来源:www.nbjxsoft.cn   发布时间:2011/4/28 21:00:04   浏览次数:0


            K/3V12.1与之前K/3版本在处理外币调汇业务的差异对比分析以图为解

K/3V12.1与之前K/3版本在处理外币调汇业务的差异对比分析

对于K/3V12.1与之前K/3版本(本文以K/3V10.4为对比对象)在这方面的处理上差异我想通过设计一些常见问题的方式加以阐述。

2.1  Q:我发现在12.1版本中取消了固定汇率与活动汇率选项,

那么我如何在该版本中实现以前版本的控制呢。

                        图2-01A  币别(V12.1)


                        图2-01B  币别 (V10.4)

A:首先可以肯定的是,这样的业务类型(包括固定汇率与浮动汇率)在V12.1中版本中不但是可以处理,在某种意义上讲这种功能不但没有取消,而且是加强了。但实现方式上有较大差异。

我们将分为固定汇率与浮动汇率两种业务模式分别阐述。

【1】固定汇率的外币业务处理。

业务模式分析:

对于固定汇率,是指以上月的月末汇率作为本月(除最后一天)的业务处理汇率,在此期间保持不变。在月末(一般为本月的最后一天)再输入一个新的汇率,进行期末调汇。

系统业务处理:

根据业务模式分析,我们可以通过维护汇率体系来实现(见图2-02)。

                      图2-02 固定汇率的汇率体系的设置

我们以2月的汇率设置为例进行分析

       2月份的日常(2.1~2.27)欧元汇率为7进行业务处理。这个汇率与1月份的月末汇率
     (1.31日汇率为7)是相同的
       2月份的月末(2.28)汇率为8,系统将按此汇率进行相应的调汇。

【2】浮动汇率的业务模式处理。

业务模式分析:

        所谓浮动汇率,顾名思义,就是汇率不固定的,在日常业务处理中一般根据当天的汇率进行记录。既然汇率值在一个会计期间是不固定,因此也就两种处理方式。
业务
       方案1:在汇率体系中直接录入当天汇率,在凭证处理时自动带出。

      这也是我们建议的方式,这样每天的汇率值在系统中有完整的记录,这也是金蝶为什么开发汇率体系功能的原因。

举例说明:

假如2010-02-12发生一笔接受欧元10万的投资业务。

首先我们在汇率体系中增加一条2010-02-12的汇率记录

                            图2-03 浮动汇率设置

再次,进行日常凭证处理

                            图2-04 浮动汇率凭证处理

方案2:固定汇率+启用“凭证中的汇率允许手工修改”总账系统参数选项。

      方案思路:在方案1中设置是可以实现浮动汇率,但在每天录入汇率觉得很麻烦,并且客户认为没有详细记录每天汇率的必要。

因此如果可以像固定汇率那样一段时间设置一次,再能让汇率“浮动”起来就好了。

方案描述:当然可以!

首先按上文我们介绍的固定汇率的方式进行设置,

                             图2-05 汇率设置

再次启用“凭证中的汇率允许手工修改”总账系统参数选项,见图2-06(同图1-04).

 

                             图2-06 系统参数设置

日常业务处理

                             图2-07 记账凭证-默认汇率

填写摘要、选择科目1002.03,系统自动相应的汇率(此汇率在图2-05)中设置的值。

此时将鼠标定位在汇率栏,手工修改成7.66.完成的凭证见图2-08

                             图2-08 记账凭证--手工修改后汇率

2.2  Q:K/3V12.1在进行期末调汇时不能录入“调整汇率”字段怎么办?


                             图2-09A    期末调汇(V12.1) 


                             图2-09B    期末调汇(V10.4)

A:这是K/3V12.1是汇率管理的产生的差异,调整汇率的确不能手工录入,而相关的功能还是实现的,需要客户相应地改变操作习惯。

在V12.1之前的版本(图2-09B)中,系统在调整汇率中可以手工录入。

而在V12.1(图2-09A),系统取消了“当前汇率”字段,但增加了“汇率类型”与“调汇日期”字段。

因此调整汇率(月末汇率)需要录在汇率体系中,系统根据汇率类型与调汇日期字段自动在汇率体系抓取相应的值。

 

更多内容,请咨询客服热线0574-27818676
 


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