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金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式设置

来源:www.nbjxsoft.cn   发布时间:2011/5/13 9:33:42   浏览次数:0


金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式设置

本文档适用于金蝶KIS专业版V10.0;
 学习完本文档以后,您可以了解并掌握金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式方法的设置。

背景
在日常的会计业务中存在某些凭证,可能每个会计期间都会出现。该凭证的摘要、记账
方向及科目相同,金额来源和计算方式也基本不变,只是金额不相等。这类凭证可以定义为
自动转账凭证,每期由计算机自动编制,如提取职工福利费、结转产品成本等。对于不能直
接从余额、发生额按比例取到数据的,需要设置公式来实现。

功能介绍
当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”,则可以通过
三种方法进行公式取数设置,分别为:公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数。

案例
金华电子有限公司,使用金蝶KIS 专业版V10.0,通过自动转账功能来实现按应付工资
的14%计提应付福利费。
在金蝶KIS 专业版V10.0 主界面,单击【账务处理】→【自动转账】,在【自动转账凭
证】窗口,单击【新增】,在【自动转账凭证-新增】窗口,填入【名称】,并选择【转账期
间】、【机制凭证】、【凭证字】。在凭证分录设置列表中,单击选择科目应付职工薪酬-应付福
利费,由于有该科目有下设核算项目,则需要单击核算项目下的【下设】按钮,选择核算项
目明细,如【项目代码】选择为“01-财务部”,由于应付福利费根据应付工资的14%计提,
则【转账方式】选择“按公式转入”,在公式方法中,有三种方法选择,分别为:公式取数、
金蝶报表及EXCEL 取数。本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍。

一、公式方法选择为公式取数
1、单击【公式方法】下拉列表,选择为“公式取数”,单击公式定义下的【下设】按钮,
弹出【公式定义】窗口,在未设置公式前显示为空白,设置完后,公式会显示在对应的文本
框中,如图1-01 所示:


                                                                图1-01 公式定义

2、单击【原币公式】文本框右边的按钮,弹出【报表函数】窗口,选择取数函数,根据本案例,通过账上取数函数取数,单击【函数名】列表下的ACCT。如图1-02所示:


图1-02 报表函数

3、单击【确定】,然后设置函数取数参数,如图1-03所示:


图1-03 函数取数
4、在【科目】文本框中,按F7进入【取数科目向导】,然后选择【科目代码】为“应付职工薪酬-应付工资”,【核算项目】为财务部,如图1-04所示:


图1-04 取数科目向导

5、单击【填入公式】,则公式显示在【科目参数】文本框中,单击【确定】,则公式会显示在图1-05中的【科目】文本框中。单击【取数类型】文本框,按F7可选择相应的取数类型,本案例中,选择DF贷方发生额,【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期间】不填则默认为本位币、本年、本期、本期,如图1-05所示:

图1-05 取数类型设置

6、单击【确认】后,公式即会填入到图1-01所示的【原币公式】文本框中,公式为应付工资贷方发生额,由于本案例是按照应付工资的14%计提福利费,因此,在公式定义窗口中,在原公式后添加公式“*14%”,完善公式后,单击【确定】即完成公式定义下设。
第一行分录设置好后,单击【新增行】按钮,即可开始第二行分录的设置,分录的设置方法与前面相同。由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-福利费中,分录二中的科目选择为管理费用-福利费,其公式定义与应付职工薪酬-应付福利费一致。
同理,其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置,对方科目选择对应的费用科目,例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用。

二、公式方法选择为金蝶报表取数
1、当【公式方法】选择为金蝶报表取数,则可以取外部或内部报表中某单元格的数据,单击对应的【下设】按钮,弹出【公式定义】窗口,单击【原币公式】文本框右边的按钮,弹出【自动转账金蝶报表取数设置】,单击选择【取数函数】为REINS,并选择【报表名称】、【报表表页】,然后填入【取数内容】为金蝶报表文件中当前表下的单元格,完成内容的填制后,单击【填入公式】,公式会显示在【公式内容】文本框中。如图2-01所示:


图2-01 金蝶报表取数设置

注意:通过报表取数后,在公式内容中可视情况添加计算公式。例如:本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据,在公式内容后加入“*0.14”,即可实现按应付工资的14%计提福利费。

2、参数说明:
取数函数分为REKDS与REINS、REKDS取数函数是从外部一个后缀为KDS的报表文件中取数,如果选择该函数,则比REINS多一个步骤,即需要单击金蝶报表文件的路径和名称文本框右边的按钮,从外部选择KDS文件;REINS取数函数是从账套内部的KDS报表中取数。

三、公式方法选择为EXCEL取数
1、当【公式方法】选择为EXCEL取数,则可以取外部EXCEL文件中某单元格的数据,单击对应的【下设】按钮,弹出【公式定义】窗口,单击【原币公式】文本框右边的按钮,弹出【自动转账EXCEL取数设置】,单击【EXCEL文件的路径和名称】文本框右边的按钮,从外部选择EXCEL表,然后选择【EXCEL表页】,填入【取数内容】,完成内容的填制后,单击【填入公式】,公式会显示在【公式内容】文本框中。如图3-01所示:


图3-01 EXCEL取数设置

注意:通过EXCEL表取数后,在公式内容中可视情况添加计算公式。例如:本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据,在公式内容后加入“*0.14”,即可实现按应付工资的14%计提福利费。

总结
本文结合案例讲述了当转账方式选择为按公式转入或转出时,三种不同公式方法的自动转账模板设置操作步骤,供参考。

具体不详之处,请致电宁波金蝶客服0574-27818676


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